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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 857.00 | 1 452.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 199.00 | 3 655.00 | 17 544.00 | 21 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 710.00 | 4 512.00 | 19 197.00 | 23 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BZ Autres créances | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CF Disponibilités | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 792.00 | 4 512.00 | 105 279.00 | 109 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DL TOTAL (I) | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 253.00 | | 223 253.00 | 223 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 253.00 | | 223 253.00 | 223 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 926.00 | | | 229 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 356.00 | | | 222 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 682.00 | | 19 122.00 | 11 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 094.00 | 23 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 23 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 682.00 | | 18 922.00 | 11 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311.00 | 4 694.00 | 2 493.00 | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | 4 694.00 | 2 493.00 | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 642.00 | 3 299.00 | 5 343.00 | 8 642.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 179.00 | 46 979.00 | 200.00 | 47 179.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 185.00 | 42 842.00 | 5 343.00 | 48 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
ST Autres comptes | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 291.00 | | | 62 291.00 |