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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 1 354.00 | 1 625.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 3 007.00 | 4 192.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 380.00 | 4 361.00 | 6 018.00 | 10 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 020.00 | 9 636.00 | 24 384.00 | 34 020.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 33 556.00 | | 33 556.00 | 33 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 485.00 | 9 636.00 | 77 848.00 | 87 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 865.00 | 13 998.00 | 83 867.00 | 97 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 381.00 | | | -5 381.00 |
DL TOTAL (I) | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 506.00 | | 194 506.00 | 194 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 506.00 | | 194 506.00 | 194 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 179.00 | | | 208 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 560.00 | | | 213 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 381.00 | | | -5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512.00 | 4 058.00 | 4 210.00 | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512.00 | 4 058.00 | 4 210.00 | 4 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 343.00 | 3 357.00 | 1 985.00 | 5 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 128.00 | 47 428.00 | 6 700.00 | 54 128.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 155.00 | 30 169.00 | 1 985.00 | 32 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
ST Autres comptes | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
YT Sous‐traitance | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 223.00 | | | 55 223.00 |