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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 048.00 | 12 844.00 | 7 205.00 | 20 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 204.00 | 12 844.00 | 190 360.00 | 203 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 127.00 | 12 844.00 | 194 283.00 | 207 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 890.00 | -3 406.00 | | 2 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 217.00 | 6 396.00 | | 13 217.00 |
DL TOTAL (I) | 17 207.00 | 3 990.00 | | 17 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 626.00 | 140 603.00 | | 116 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 529.00 | 53 064.00 | | 56 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 321.00 | | 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607.00 | 2 557.00 | | 3 607.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 076.00 | 196 564.00 | | 177 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 283.00 | 200 554.00 | | 194 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 366.00 | 80 226.00 | | 85 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 528.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 054.00 | 43 591.00 | | 43 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 837.00 | 37 196.00 | | 29 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 217.00 | 6 396.00 | | 13 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 440.00 | 6 404.00 | | 6 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 440.00 | 6 404.00 | | 6 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 338.00 | 24 628.00 | 89 850.00 | 116 338.00 |
VI Groupe et associés | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 076.00 | 85 366.00 | 89 850.00 | 177 076.00 |