| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 204.00 | 20 048.00 | 183 155.00 | 203 204.00 |
BZ Autres créances | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 065.00 | 20 048.00 | 185 017.00 | 205 065.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 442.00 | 68 054.00 | | 81 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 053.00 | 13 389.00 | | 25 053.00 |
DL TOTAL (I) | 107 595.00 | 82 542.00 | | 107 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 803.00 | 35 280.00 | | 13 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 096.00 | 65 846.00 | | 63 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 310.00 | | 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 2.00 | | 224.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 759.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 421.00 | 102 196.00 | | 77 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 017.00 | 184 738.00 | | 185 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 421.00 | 88 671.00 | | 77 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 135.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 135.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -135.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 800.00 | 27 262.00 | | 42 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 747.00 | 13 873.00 | | 17 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 053.00 | 13 389.00 | | 25 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 204.00 | | | 203 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VI Groupe et associés | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |