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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 604.00 | 12 995.00 | 3 610.00 | 16 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | -445.00 | | -445.00 | -445.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 760.00 | 18 350.00 | 18 409.00 | 36 760.00 |
BT Marchandises | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 582.00 | | 76 582.00 | 76 582.00 |
BZ Autres créances | 143 065.00 | | 143 065.00 | 143 065.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 089.00 | | 271 089.00 | 271 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 849.00 | 18 350.00 | 289 499.00 | 307 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DH Report à nouveau | 25 902.00 | 14 866.00 | | 25 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 172.00 | 11 035.00 | | 21 172.00 |
DL TOTAL (I) | 68 718.00 | 47 547.00 | | 68 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 066.00 | 121 379.00 | | 197 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 675.00 | 20 972.00 | | 23 675.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 781.00 | 142 351.00 | | 220 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 499.00 | 189 898.00 | | 289 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 781.00 | 142 351.00 | | 220 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 300 435.00 | 300 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 300 435.00 | 300 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 60 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 1 237.00 | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 491.00 | 303 115.00 | | 300 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 319.00 | 292 079.00 | | 279 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 172.00 | 11 035.00 | | 21 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 489.00 | | 1 770.00 | 35 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 37 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 190.00 | | 1 770.00 | 20 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 098.00 | 1 252.00 | | 17 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | 1 252.00 | | 17 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 066.00 | 197 066.00 | | 197 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | -445.00 | -445.00 | | -445.00 |
UX Autres créances clients | 76 582.00 | | | 76 582.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VP Divers | 124 821.00 | | | 124 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 202.00 | 219 202.00 | | 219 202.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 781.00 | 220 781.00 | | 220 781.00 |