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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 604.00 | 13 926.00 | 2 678.00 | 16 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | -526.00 | | -526.00 | -526.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 679.00 | 19 281.00 | 17 397.00 | 36 679.00 |
BT Marchandises | 53 652.00 | 2 929.00 | 50 722.00 | 53 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 537.00 | | 134 537.00 | 134 537.00 |
BZ Autres créances | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
CF Disponibilités | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 258.00 | 2 929.00 | 347 329.00 | 350 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 937.00 | 22 211.00 | 364 727.00 | 386 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | -526.00 | | | -526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DG Autres réserves | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
DH Report à nouveau | | 25 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 671.00 | 21 172.00 | | 19 671.00 |
DL TOTAL (I) | 88 390.00 | 68 718.00 | | 88 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 767.00 | 197 066.00 | | 255 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 530.00 | 23 675.00 | | 20 530.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 336.00 | 220 781.00 | | 276 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 727.00 | 289 499.00 | | 364 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 336.00 | 220 781.00 | | 276 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 961.00 | | 286 961.00 | 286 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 961.00 | | 286 961.00 | 286 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 48 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 980.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 155.00 | 300 491.00 | | 287 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 483.00 | 279 319.00 | | 267 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 671.00 | 21 172.00 | | 19 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 350.00 | 931.00 | | 18 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 350.00 | 931.00 | | 18 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 767.00 | 255 767.00 | | 255 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | -526.00 | -526.00 | | -526.00 |
UX Autres créances clients | 134 537.00 | | | 134 537.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 011.00 | | | 130 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 958.00 | 282 958.00 | | 282 958.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 336.00 | 276 336.00 | | 276 336.00 |