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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 510.00 | | 89 510.00 | 89 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 316.00 | | 428 316.00 | 428 316.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CF Disponibilités | 113 527.00 | | 113 527.00 | 113 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 570.00 | | 653 570.00 | 653 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 570.00 | | 653 570.00 | 653 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
DL TOTAL (I) | 158 848.00 | | | 158 848.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 342.00 | | | 135 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 035.00 | | | 175 035.00 |
EA Autres dettes | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 722.00 | | | 494 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 570.00 | | | 653 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 722.00 | | | 494 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 266.00 | | 358 266.00 | 358 266.00 |
FG Production vendue services | 1 096 966.00 | | 1 096 966.00 | 1 096 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 232.00 | | 1 455 232.00 | 1 455 232.00 |
FM Production stockée | | | 66 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 263.00 | | | -37 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 244.00 | | | 1 519 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 504.00 | | | 1 461 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 342.00 | 135 342.00 | | 135 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 072.00 | 132 072.00 | | 132 072.00 |
UX Autres créances clients | 428 316.00 | | | 428 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914.00 | | | 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 533.00 | 450 533.00 | | 450 533.00 |
VW T.V.A. | 157 608.00 | 157 608.00 | | 157 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 722.00 | 494 722.00 | | 494 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
ST Autres comptes | 160 963.00 | | | 160 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | | | 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31.00 | | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 319.00 | | | 280 319.00 |