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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 500.00 | 500.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360.00 | 2 500.00 | 2 860.00 | 5 360.00 |
BT Marchandises | 190 830.00 | | 190 830.00 | 190 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 452.00 | | 796 452.00 | 796 452.00 |
BZ Autres créances | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 161.00 | | 1 040 161.00 | 1 040 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 521.00 | 2 500.00 | 1 043 021.00 | 1 045 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 658.00 | | | 136 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 188 289.00 | | | 188 289.00 |
DP Provisions pour risques | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 749.00 | | | 337 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 260.00 | | | 279 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 562.00 | | | 851 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 021.00 | | | 1 043 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 832.00 | | | 233 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 163.00 | | 332 163.00 | 332 163.00 |
FG Production vendue services | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 282.00 | | 356 282.00 | 356 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 641.00 | | | 360 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 010.00 | | | 359 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 260.00 | 279 260.00 | | 279 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 796 452.00 | 796 452.00 | | 796 452.00 |
VB T. V. A. | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 749.00 | 337 749.00 | | 337 749.00 |
VI Groupe et associés | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 127.00 | 851 127.00 | | 851 127.00 |
VW T.V.A. | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 562.00 | 851 562.00 | | 851 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
ST Autres comptes | 164 048.00 | | | 164 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
YT Sous‐traitance | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 843.00 | | | 14 843.00 |