| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 899.00 | 10 700.00 | 6 198.00 | 16 899.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 2 444.00 | 1 555.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 913.00 | 13 144.00 | 15 769.00 | 28 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 637.00 | 116 167.00 | 956 470.00 | 1 072 637.00 |
BZ Autres créances | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
CF Disponibilités | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 117.00 | 116 167.00 | 1 088 950.00 | 1 205 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 030.00 | 129 311.00 | 1 104 718.00 | 1 234 030.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 722.00 | | | -25 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 730.00 | -25 722.00 | | -241 730.00 |
DL TOTAL (I) | 32 548.00 | 224 278.00 | | 32 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 948.00 | 672 081.00 | | 474 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 457.00 | 272 710.00 | | 261 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 388.00 | 529 331.00 | | 211 388.00 |
EA Autres dettes | 124 378.00 | 259 115.00 | | 124 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 171.00 | 1 833 236.00 | | 1 072 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 718.00 | 2 057 514.00 | | 1 104 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 907 126.00 | | 907 126.00 | 907 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 126.00 | | 907 126.00 | 907 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 686.00 | |
GE Autres charges | | | 58 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 327.00 | | | 193 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 327.00 | | | 193 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 257.00 | 122 945.00 | | 153 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 989.00 | | | 165 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 246.00 | 122 945.00 | | 319 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 918.00 | -122 945.00 | | -125 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 770.00 | 2 546 879.00 | | 1 122 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 500.00 | 2 572 601.00 | | 1 364 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 730.00 | -25 722.00 | | -241 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 969.00 | | | 204 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 056.00 | 28 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 056.00 | 16 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 704.00 | 13 508.00 | 10 067.00 | 9 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 593.00 | 12 175.00 | 10 067.00 | 8 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 1 333.00 | | 1 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 489.00 | 54 686.00 | 15 007.00 | 76 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 489.00 | 54 686.00 | 15 007.00 | 76 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 489.00 | 54 686.00 | 15 007.00 | 76 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 686.00 | 15 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 457.00 | 261 457.00 | | 261 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 378.00 | 124 378.00 | | 124 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 637.00 | | | 1 072 637.00 |
VB T. V. A. | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VC Groupe et associés | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
VI Groupe et associés | 474 948.00 | 474 948.00 | | 474 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 449.00 | 1 167 434.00 | 4 015.00 | 1 171 449.00 |
VW T.V.A. | 180 906.00 | 180 906.00 | | 180 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 171.00 | 1 072 171.00 | | 1 072 171.00 |