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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 112.00 | 76 503.00 | 2 608.00 | 79 112.00 |
AH Fonds commercial | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 344.00 | 17 310.00 | 10 034.00 | 27 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 278.00 | | 176 278.00 | 176 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 209.00 | 93 813.00 | 298 395.00 | 392 209.00 |
BT Marchandises | 1 487 205.00 | | 1 487 205.00 | 1 487 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 997.00 | 116 167.00 | 682 830.00 | 798 997.00 |
BZ Autres créances | 404 009.00 | | 404 009.00 | 404 009.00 |
CF Disponibilités | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 742 424.00 | 116 167.00 | 2 626 256.00 | 2 742 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 633.00 | 209 981.00 | 2 924 652.00 | 3 134 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 278.00 | | | 176 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 452.00 | -25 722.00 | | -267 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 799.00 | -241 730.00 | | 154 799.00 |
DL TOTAL (I) | 187 347.00 | 32 548.00 | | 187 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 946.00 | | | 260 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 474 948.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 722.00 | 258 151.00 | | 1 695 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 823.00 | 211 388.00 | | 558 823.00 |
EA Autres dettes | 71 814.00 | 110 914.00 | | 71 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 305.00 | 1 055 400.00 | | 2 737 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 652.00 | 1 087 948.00 | | 2 924 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 478.00 | 1 055 400.00 | | 2 385 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 209.00 | | | 392 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 587.00 | | | 188 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 278.00 | | | 176 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 492.00 | 30 321.00 | | 63 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 013.00 | 23 490.00 | | 53 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 6 830.00 | | 10 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 188 091.00 | 188 091.00 | |
6T Sur comptes clients | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 167.00 | 188 091.00 | 188 091.00 | 116 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 167.00 | 188 091.00 | 188 091.00 | 116 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 722.00 | 1 695 722.00 | | 1 695 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 301.00 | 204 301.00 | | 204 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 278.00 | 176 278.00 | | 176 278.00 |
UX Autres créances clients | 798 997.00 | | | 798 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VB T. V. A. | 189 050.00 | | | 189 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 946.00 | 59 120.00 | 201 827.00 | 260 946.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 520.00 | 146 520.00 | | 146 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 010.00 | | | 157 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 284.00 | 1 379 284.00 | | 1 379 284.00 |
VW T.V.A. | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 305.00 | 2 385 478.00 | 201 827.00 | 2 737 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |