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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 299.00 | 2 467.00 | 4 832.00 | 7 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 960.00 | 1 540.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 799.00 | 3 427.00 | 123 372.00 | 126 799.00 |
060 Stock marchandises | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
110 Total général Actif | 215 642.00 | 3 427.00 | 212 215.00 | 215 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 400 506.00 | | | 400 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
230 Autres produits | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 258.00 | | | 417 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 052.00 | | | 240 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 251.00 | | | -69 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
242 Autres charges externes. | 132 659.00 | | | 132 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 968.00 | | | 82 968.00 |
252 Charges sociales | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 444.00 | | | 408 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 799.00 | | | 126 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 339.00 | | | 82 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |