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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 299.00 | 4 900.00 | 2 399.00 | 7 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 581.00 | 2 498.00 | 3 083.00 | 5 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 880.00 | 7 398.00 | 122 482.00 | 129 880.00 |
060 Stock marchandises | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
072 Créances – Autres | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
084 Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
110 Total général Actif | 225 337.00 | 7 398.00 | 217 939.00 | 225 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 305 397.00 | 400 506.00 | | 305 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 385.00 | 11 493.00 | | 7 385.00 |
230 Autres produits | 545.00 | 5 258.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 327.00 | 417 258.00 | | 313 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 283.00 | 240 052.00 | | 126 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 239.00 | -69 251.00 | | -4 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 987.00 | 1 703.00 | | 1 987.00 |
242 Autres charges externes. | 101 823.00 | 132 659.00 | | 101 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 1 112.00 | | 3 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 524.00 | 82 968.00 | | 55 524.00 |
252 Charges sociales | 13 734.00 | 15 759.00 | | 13 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 971.00 | 3 427.00 | | 3 971.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 106.00 | 408 444.00 | | 302 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 221.00 | 8 814.00 | | 11 221.00 |
294 Charges financières | | 689.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 324.00 | 5.00 | | 2 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 063.00 | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 755.00 | 7 057.00 | | 7 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 799.00 | | | 126 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |