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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 200.00 | | 3 796 200.00 | 3 796 200.00 |
CF Disponibilités | 581 561.00 | | 581 561.00 | 581 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 561.00 | | 581 561.00 | 581 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 761.00 | | 4 377 761.00 | 4 377 761.00 |
CU Autres participations | 3 796 200.00 | | 3 796 200.00 | 3 796 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 700.00 | | | 409 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 471.00 | | | 1 294 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 171.00 | | | 1 704 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 118.00 | | | 1 675 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 727.00 | | | 404 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | | | 744.00 |
EA Autres dettes | 590 600.00 | | | 590 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 590.00 | | | 2 673 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 761.00 | | | 4 377 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 358 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 640.00 | | | 1 358 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 471.00 | | | 1 294 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 796 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 796 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 796 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 600.00 | 590 600.00 | | 590 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 119.00 | 346 318.00 | 1 328 801.00 | 1 675 119.00 |
VI Groupe et associés | 404 728.00 | 404 728.00 | | 404 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 000.00 | | | 739 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 590.00 | 1 344 790.00 | 1 328 801.00 | 2 673 590.00 |