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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 617.00 | 7 890.00 | 73 727.00 | 81 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 817.00 | 7 890.00 | 3 869 927.00 | 3 877 817.00 |
CF Disponibilités | 316 934.00 | | 316 934.00 | 316 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 934.00 | | 316 934.00 | 316 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 751.00 | 7 890.00 | 4 186 861.00 | 4 194 751.00 |
CU Autres participations | 3 796 200.00 | | 3 796 200.00 | 3 796 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 700.00 | 409 700.00 | | 409 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
DH Report à nouveau | 2 656 374.00 | 2 074 004.00 | | 2 656 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 172.00 | 582 369.00 | | 474 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 216.00 | 3 107 044.00 | | 3 581 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 780.00 | 3 832.00 | | 10 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 080.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089.00 | 1 228.00 | | 3 089.00 |
EA Autres dettes | 590 600.00 | 590 600.00 | | 590 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 645.00 | 903 728.00 | | 605 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 861.00 | 4 010 772.00 | | 4 186 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 228.00 | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 500.00 | 599 400.00 | | 499 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 328.00 | 17 030.00 | | 25 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 172.00 | 582 370.00 | | 474 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 200.00 | | 81 617.00 | 3 796 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 877 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796 200.00 | | | 3 796 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 600.00 | | 590 600.00 | 590 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 400.00 | | | 304 400.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 645.00 | 15 045.00 | 590 600.00 | 605 645.00 |