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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 290.00 | 9 207.00 | 82.00 | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 912.00 | 7 279.00 | 8 633.00 | 15 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 374.00 | 16 487.00 | 100 887.00 | 117 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BP En cours de production de services | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 728.00 | 5 621.00 | 40 107.00 | 45 728.00 |
BZ Autres créances | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
CF Disponibilités | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 686.00 | 5 621.00 | 150 065.00 | 155 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 060.00 | 22 108.00 | 250 952.00 | 273 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
DL TOTAL (I) | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
EA Autres dettes | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 952.00 | | | 250 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 724.00 | | 492 724.00 | 492 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 724.00 | | 492 724.00 | 492 724.00 |
FM Production stockée | | | -8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 704.00 | | | 485 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 335.00 | | | 459 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 374.00 | | | 117 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 183.00 | 3 303.00 | | 13 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | 3 303.00 | | 13 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | 4 757.00 | | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 4 757.00 | | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 4 757.00 | | 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
VB T. V. A. | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 894.00 | 88 722.00 | 2 172.00 | 90 894.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 023.00 | 127 023.00 | | 127 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 237.00 | | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 505.00 | | | 124 505.00 |