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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 629.00 | 9 966.00 | 5 662.00 | 15 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 981.00 | 19 256.00 | 97 725.00 | 116 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 977.00 | 2 605.00 | 34 372.00 | 36 977.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CF Disponibilités | 62 568.00 | | 62 568.00 | 62 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 374.00 | 2 605.00 | 121 769.00 | 124 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 354.00 | 21 861.00 | 219 493.00 | 241 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DL TOTAL (I) | 128 822.00 | | | 128 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 493.00 | | | 219 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
FG Production vendue services | 458 254.00 | | 458 254.00 | 458 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 306.00 | | 459 306.00 | 459 306.00 |
FM Production stockée | | | -33 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 398.00 | | | 433 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 505.00 | | | 428 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 374.00 | | | 117 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 2 063.00 | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | 283.00 | 116 981.00 | 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 24 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487.00 | 3 053.00 | 283.00 | 16 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 3 053.00 | 283.00 | 16 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 621.00 | 2 605.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 2 605.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 621.00 | 2 605.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 605.00 | 5 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 872.00 | 54 809.00 | 2 063.00 | 56 872.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
ST Autres comptes | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
YT Sous‐traitance | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 545.00 | | | 103 545.00 |