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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 805.00 | 3 007.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 1 662.00 | 5 413.00 | 7 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 953.00 | 2 467.00 | 26 486.00 | 28 953.00 |
060 Stock marchandises | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
110 Total général Actif | 38 982.00 | 2 467.00 | 36 515.00 | 38 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
230 Autres produits | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162.00 | | | 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
242 Autres charges externes. | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
252 Charges sociales | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 248.00 | | | -6 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 953.00 | | | 28 953.00 |