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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 1 567.00 | 2 244.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 3 251.00 | 3 824.00 | 7 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 953.00 | 4 818.00 | 24 135.00 | 28 953.00 |
060 Stock marchandises | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
084 Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
110 Total général Actif | 46 197.00 | 4 818.00 | 41 380.00 | 46 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 005.00 | 37 626.00 | | 28 005.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 348.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 007.00 | 39 975.00 | | 28 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137.00 | 162.00 | | 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 912.00 | -5 141.00 | | -1 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 992.00 | 10 869.00 | | 2 992.00 |
242 Autres charges externes. | 16 815.00 | 14 399.00 | | 16 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 465.00 | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 123.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 877.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 351.00 | 2 467.00 | | 2 351.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 006.00 | 46 223.00 | | 22 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 001.00 | -6 248.00 | | 6 001.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 093.00 | 15.00 | | 5 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 764.00 | 37.00 | | 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 984.00 | | | 2 984.00 |