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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 326.00 | 652.00 | 978.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 854.00 | 4 179.00 | 23 674.00 | 27 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 853.00 | 5 132.00 | 31 721.00 | 36 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 483.00 | 9 638.00 | 419 845.00 | 429 483.00 |
BT Marchandises | 143 345.00 | | 143 345.00 | 143 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BZ Autres créances | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
CF Disponibilités | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 342.00 | | 404 342.00 | 404 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 825.00 | 9 638.00 | 824 187.00 | 833 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
DL TOTAL (I) | 119 406.00 | | | 119 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 427.00 | | | 534 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
EA Autres dettes | 81 211.00 | | | 81 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 781.00 | | | 704 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 187.00 | | | 824 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 781.00 | | | 704 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 245.00 | | 534 245.00 | 534 245.00 |
FG Production vendue services | 104 484.00 | | 104 484.00 | 104 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 730.00 | | 638 730.00 | 638 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GE Autres charges | | | 8 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 586.00 | | | 653 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 179.00 | | | 634 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 429 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 797.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 638.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
UX Autres créances clients | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VB T. V. A. | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VI Groupe et associés | 534 427.00 | 534 427.00 | | 534 427.00 |
VP Divers | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 036.00 | 100 239.00 | 13 797.00 | 114 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 781.00 | 704 781.00 | | 704 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
ST Autres comptes | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 229.00 | | | 162 229.00 |