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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 652.00 | 326.00 | 978.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 854.00 | 8 750.00 | 19 103.00 | 27 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 487.00 | 12 240.00 | 39 246.00 | 51 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 117.00 | 21 643.00 | 422 473.00 | 444 117.00 |
BT Marchandises | 141 322.00 | | 141 322.00 | 141 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BZ Autres créances | 87 595.00 | | 87 595.00 | 87 595.00 |
CF Disponibilités | 156 830.00 | | 156 830.00 | 156 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 753.00 | | 394 753.00 | 394 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 871.00 | 21 643.00 | 817 227.00 | 838 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DL TOTAL (I) | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 908.00 | | | 511 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
EA Autres dettes | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 971.00 | | | 666 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 227.00 | | | 817 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 971.00 | | | 666 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 638.00 | 12 005.00 | | 9 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 312.00 | 11 679.00 | | 9 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 067.00 | 616 067.00 | | 616 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 399.00 | 96 601.00 | 13 798.00 | 110 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 971.00 | 666 971.00 | | 666 971.00 |