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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 448.00 | | 330 448.00 | 330 448.00 |
AP Constructions | 3 830 470.00 | 1 500 590.00 | 2 329 880.00 | 3 830 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 874.00 | 244 686.00 | 8 188.00 | 252 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 693.00 | 855 289.00 | 15 404.00 | 870 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 519.00 | | 372 519.00 | 372 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 657 005.00 | 2 600 565.00 | 3 056 440.00 | 5 657 005.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 726.00 | 2 600 565.00 | 3 080 161.00 | 5 680 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 176.00 | | | 1 479 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 289.00 | | | 206 289.00 |
DK Provisions réglementées | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 898.00 | | | 1 806 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 544.00 | | | 1 237 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 262.00 | | | 1 273 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 161.00 | | | 3 080 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 045.00 | | | 164 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 397.00 | | | -22 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 764.00 | | | 603 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 476.00 | | | 397 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 289.00 | | | 206 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 109.00 | 22 397.00 | | 17 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 109.00 | 22 397.00 | | 17 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 203.00 | 684.00 | 372 519.00 | 373 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 262.00 | 164 045.00 | 516 185.00 | 1 273 262.00 |