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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 448.00 | | 330 448.00 | 330 448.00 |
AP Constructions | 3 830 470.00 | 1 804 222.00 | 2 026 248.00 | 3 830 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 807.00 | 249 739.00 | 1 068.00 | 250 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 926.00 | 736 927.00 | 9 999.00 | 746 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 226.00 | | 870 226.00 | 870 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 277.00 | 2 790 888.00 | 3 276 390.00 | 6 067 277.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 788.00 | 2 790 888.00 | 3 295 901.00 | 6 086 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
DH Report à nouveau | 1 890 909.00 | | | 1 890 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 183.00 | | | 228 183.00 |
DK Provisions réglementées | 84 299.00 | | | 84 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 320.00 | | | 2 285 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 581.00 | | | 1 010 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 901.00 | | | 3 295 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 863.00 | | | 158 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 078.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 231.00 | | | -10 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 921.00 | | | 618 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 737.00 | | | 390 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 183.00 | | | 228 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 902.00 | 22 397.00 | | 61 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 902.00 | 22 397.00 | | 61 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 612.00 | 128 894.00 | 518 627.00 | 980 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 886.00 | 660.00 | 870 226.00 | 870 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 581.00 | 158 863.00 | 518 627.00 | 1 010 581.00 |