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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 432.00 | 166 572.00 | 199 860.00 | 366 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 457.00 | 424 768.00 | 225 689.00 | 650 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 032.00 | | 177 032.00 | 177 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 525.00 | | 333 525.00 | 333 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 889.00 | 639 783.00 | 942 106.00 | 1 581 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 112.00 | | 132 112.00 | 132 112.00 |
BN En cours de production de biens | 199 586.00 | | 199 586.00 | 199 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 081.00 | | 3 583 081.00 | 3 583 081.00 |
BZ Autres créances | 139 747.00 | | 139 747.00 | 139 747.00 |
CF Disponibilités | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 331.00 | | 4 205 331.00 | 4 205 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 220.00 | 639 783.00 | 5 147 437.00 | 5 787 220.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 618.00 | | | 1 604 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 712.00 | | | 184 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 056.00 | | | 119 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 720.00 | | | 2 278 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 751.00 | | | 1 329 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 725.00 | | | 904 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 401.00 | | | 339 401.00 |
EA Autres dettes | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 717.00 | | | 2 868 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 437.00 | | | 5 147 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 908.00 | | | 2 457 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835 318.00 | | | 835 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063 496.00 | | 4 063 496.00 | 4 063 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 496.00 | | 4 063 496.00 | 4 063 496.00 |
FM Production stockée | | | 199 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 609.00 | | | -21 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 917.00 | | | 4 306 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 205.00 | | | 4 122 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 712.00 | | | 184 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 358.00 | | 381 831.00 | 1 376 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 790.00 | | 339 525.00 | 56 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 790.00 | 119 510.00 | 1 581 889.00 | 56 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 510.00 | 1 193 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 517.00 | | 252 914.00 | 1 060 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 399.00 | | 128 916.00 | 267 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 215.00 | 207 782.00 | 85 214.00 | 517 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 362.00 | 9 080.00 | | 39 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 853.00 | 198 701.00 | 85 214.00 | 477 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 725.00 | 904 725.00 | | 904 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 659.00 | 213 659.00 | | 213 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 525.00 | | 333 525.00 | 333 525.00 |
UX Autres créances clients | 3 582 931.00 | 3 582 931.00 | | 3 582 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 318.00 | 835 318.00 | | 835 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 433.00 | 83 624.00 | 334 939.00 | 494 433.00 |
VI Groupe et associés | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 064 550.00 | 3 731 025.00 | 333 525.00 | 4 064 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 717.00 | 2 457 908.00 | 334 939.00 | 2 868 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
ST Autres comptes | 680 026.00 | | | 680 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 220.00 | | | 139 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 916 304.00 | | | 916 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 743 022.00 | | | 1 743 022.00 |