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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 14 380.00 | 2 609.00 | 16 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AP Constructions | 251 486.00 | 16 719.00 | 234 767.00 | 251 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 959.00 | 234 654.00 | 355 305.00 | 589 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 113.00 | 545 765.00 | 161 349.00 | 707 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 486.00 | | 251 486.00 | 251 486.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 254.00 | | 335 254.00 | 335 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 803.00 | 829 799.00 | 1 118 003.00 | 1 947 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 850.00 | | 307 850.00 | 307 850.00 |
BN En cours de production de biens | 1 717 885.00 | | 1 717 885.00 | 1 717 885.00 |
BT Marchandises | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 600.00 | | 3 639 600.00 | 3 639 600.00 |
BZ Autres créances | 384 420.00 | | 384 420.00 | 384 420.00 |
CF Disponibilités | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 402.00 | | 6 143 402.00 | 6 143 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 205.00 | 829 799.00 | 7 261 406.00 | 8 091 205.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
DH Report à nouveau | 1 789 330.00 | | | 1 789 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 014.00 | | | 233 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 375.00 | | | 2 490 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 177.00 | | | 2 723 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 755.00 | | | 1 462 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 204.00 | | | 252 204.00 |
EA Autres dettes | 330 278.00 | | | 330 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 031.00 | | | 4 771 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 406.00 | | | 7 261 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 376.00 | | | 4 397 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 254 512.00 | | | 2 254 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
FG Production vendue services | 4 153 947.00 | | 4 153 947.00 | 4 153 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 459.00 | | 4 184 459.00 | 4 184 459.00 |
FM Production stockée | | | 1 518 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 016.00 | |
GE Autres charges | | | 48 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 410.00 | | | 165 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 270.00 | | | 216 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 214.00 | | | 137 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 610.00 | | | 142 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 099.00 | | | 5 919 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 085.00 | | | 5 686 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 014.00 | | | 233 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 889.00 | | 371 311.00 | 1 581 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 443.00 | | 3 547.00 | 48 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 921.00 | | 360 034.00 | 1 193 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 525.00 | | 7 729.00 | 339 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 783.00 | 183 659.00 | | 639 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 443.00 | 938.00 | | 48 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 340.00 | 182 721.00 | | 591 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 755.00 | 1 462 755.00 | | 1 462 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 758.00 | 89 758.00 | | 89 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 278.00 | 330 278.00 | | 330 278.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 254.00 | | 335 254.00 | 335 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 050.00 | 3 638 050.00 | | 3 638 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254 512.00 | 2 254 512.00 | | 2 254 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 666.00 | 95 011.00 | 373 655.00 | 468 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 045.00 | 320 045.00 | | 320 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 638.00 | 4 026 384.00 | 341 254.00 | 4 367 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 031.00 | 4 397 376.00 | 373 655.00 | 4 771 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
ST Autres comptes | 774 254.00 | | | 774 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 185.00 | | | 109 185.00 |
YT Sous‐traitance | 2 497 960.00 | | | 2 497 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 981 690.00 | | | 3 981 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |