| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 693.00 | 94 040.00 | 28 653.00 | 122 693.00 |
AN Terrains | 2 509 213.00 | 24 721.00 | 2 484 492.00 | 2 509 213.00 |
AP Constructions | 2 581 782.00 | 1 391 335.00 | 1 190 448.00 | 2 581 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 936.00 | 528 225.00 | 138 711.00 | 666 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 214 354.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 226.00 | | 1 532 226.00 | 1 532 226.00 |
BZ Autres créances | 51 369 404.00 | 854.00 | 51 368 551.00 | 51 369 404.00 |
CF Disponibilités | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 913 158.00 | 854.00 | 52 912 305.00 | 52 913 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 215 208.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 134 155.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 323 440.00 | 45 323 440.00 | | 45 323 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 532 344.00 | 4 532 344.00 | | 4 532 344.00 |
DG Autres réserves | 225 466 900.00 | 175 388 481.00 | | 225 466 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 727 498.00 | 68 078 419.00 | | 37 727 498.00 |
DK Provisions réglementées | 628 836.00 | 586 164.00 | | 628 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 637 192.00 | 16 704 254.00 | | 17 637 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 637 192.00 | 16 704 254.00 | | 17 637 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 553.00 | 100 975.00 | | 158 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 886.00 | 999 523.00 | | 531 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 435 921.00 | 6 852 836.00 | | 9 435 921.00 |
EA Autres dettes | 687 306.00 | 874 084.00 | | 687 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 570 079.00 | 5 137 180.00 | 18 707 259.00 | 13 570 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 570 079.00 | 5 137 180.00 | 18 707 259.00 | 13 570 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 132 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 918 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 349 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 498 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 162 837.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 664 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 254 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 075 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 252 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 270 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 804 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 058 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 351.00 | | | 228 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 651.00 | 3 390.00 | | 14 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 195.00 | 3 390.00 | | 286 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 365.00 | 313.00 | | 21 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 737.00 | | | 149 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 572.00 | 63 086.00 | | 376 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 673.00 | 63 399.00 | | 547 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 478.00 | -60 008.00 | | -261 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 952.00 | -7 052.00 | | 69 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 280 384.00 | 137 282 139.00 | | 97 280 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 552 886.00 | 69 203 720.00 | | 59 552 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 727 498.00 | 68 078 419.00 | | 37 727 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 29 500.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 226.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 226.00 | 5 799 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 336 535.00 | | 29 500.00 | 6 336 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 837.00 | 482 851.00 | 453 489.00 | 2 050 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 285.00 | 5 756.00 | | 88 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 552.00 | 477 095.00 | 453 489.00 | 1 962 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586 164.00 | 57 323.00 | 14 651.00 | 586 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 704 254.00 | 1 162 837.00 | 229 899.00 | 16 704 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 854.00 | | | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 396.00 | 6 785.00 | 38 172.00 | 166 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 456 814.00 | 1 226 945.00 | 282 722.00 | 17 456 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162 837.00 | 229 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 785.00 | 38 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 323.00 | 14 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 6 377 591.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 886.00 | 531 886.00 | | 531 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805 974.00 | 2 805 974.00 | | 2 805 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625 982.00 | 1 625 982.00 | | 1 625 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 226.00 | | | 1 532 226.00 |
VB T. V. A. | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
VC Groupe et associés | 50 241 812.00 | | | 50 241 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 553.00 | 158 553.00 | | 158 553.00 |
VI Groupe et associés | 669 006.00 | 669 006.00 | | 669 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 721 148.00 | | | 6 721 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040 475.00 | | | 1 040 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 185.00 | 377 185.00 | | 377 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 901 631.00 | 52 901 631.00 | | 52 901 631.00 |
VW T.V.A. | 4 626 780.00 | 4 626 780.00 | | 4 626 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 6 377 591.00 | 2 147 483 647.00 |