| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 693.00 | 99 796.00 | 22 897.00 | 122 693.00 |
AN Terrains | 2 509 213.00 | 32 956.00 | 2 476 257.00 | 2 509 213.00 |
AP Constructions | 2 600 482.00 | 1 473 448.00 | 1 127 034.00 | 2 600 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 520.00 | 490 343.00 | 121 178.00 | 611 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 237 031.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 095.00 | | 1 571 095.00 | 1 571 095.00 |
BZ Autres créances | 44 987 371.00 | 854.00 | 44 986 517.00 | 44 987 371.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 561 262.00 | 854.00 | 46 560 409.00 | 46 561 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 237 885.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 140 488.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 323 440.00 | 45 323 440.00 | | 45 323 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 532 344.00 | 4 532 344.00 | | 4 532 344.00 |
DG Autres réserves | 243 194 398.00 | 225 466 900.00 | | 243 194 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 329 705.00 | 37 727 498.00 | | 21 329 705.00 |
DK Provisions réglementées | 676 069.00 | 628 836.00 | | 676 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 395.00 | | | 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 860 705.00 | 17 637 192.00 | | 15 860 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 861 101.00 | 17 637 192.00 | | 15 861 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 210.00 | 158 553.00 | | 112 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 351.00 | 531 886.00 | | 599 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 858 491.00 | 9 435 921.00 | | 6 858 491.00 |
EA Autres dettes | 701 732.00 | 687 306.00 | | 701 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | | 16.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 173 619.00 | 5 203 025.00 | 13 376 644.00 | 8 173 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 173 619.00 | 5 203 025.00 | 13 376 644.00 | 8 173 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 045 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 994 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 441 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 474 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 547.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 533 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 461 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 003 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 007 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 026 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 022 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 438 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 244.00 | 43 193.00 | | 32 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 235.00 | 14 651.00 | | 8 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 479.00 | 286 195.00 | | 40 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355 952.00 | 21 365.00 | | 1 355 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 468.00 | 376 572.00 | | 55 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 420.00 | 547 673.00 | | 1 411 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370 941.00 | -261 478.00 | | -1 370 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737 475.00 | 69 952.00 | | 1 737 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 038 425.00 | 97 280 384.00 | | 66 038 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 708 720.00 | 59 552 886.00 | | 44 708 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 329 705.00 | 37 727 498.00 | | 21 329 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 18 700.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 294.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 294.00 | 5 721 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799 809.00 | | 18 700.00 | 5 799 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 628 836.00 | 55 468.00 | 8 235.00 | 628 836.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 637 192.00 | 474 943.00 | 2 251 034.00 | 17 637 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 854.00 | | | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 009.00 | 6 333.00 | | 135 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 401 037.00 | 536 744.00 | 2 259 269.00 | 18 401 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 547.00 | 2 251 034.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 468.00 | 8 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 10 198 680.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 351.00 | 599 351.00 | | 599 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615 481.00 | 1 615 481.00 | | 1 615 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 474.00 | 941 474.00 | | 941 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 095.00 | | | 1 571 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 101 432.00 | | | 101 432.00 |
VC Groupe et associés | 44 881 209.00 | | | 44 881 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 210.00 | 112 210.00 | | 112 210.00 |
VI Groupe et associés | 601 943.00 | 601 943.00 | | 601 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 569.00 | 311 569.00 | | 311 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 558 466.00 | 46 558 466.00 | | 46 558 466.00 |
VW T.V.A. | 3 965 105.00 | 3 965 105.00 | | 3 965 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 18 470 464.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |