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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 843.00 | | 196 843.00 | 196 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 500.00 | 75 627.00 | 197 873.00 | 273 500.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 321.00 | 75 627.00 | 235 693.00 | 311 321.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DH Report à nouveau | 157 417.00 | | | 157 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 093.00 | | | -5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 230 804.00 | | | 230 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 693.00 | | | 235 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 093.00 | | | -5 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 799.00 | | 25 472.00 | 255 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 770.00 | 197 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 770.00 | 273 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 171.00 | | 25 472.00 | 180 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 843.00 | | | 196 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 189.00 | 5 346.00 | 196 843.00 | 202 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |