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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 529.00 | 1 522.00 | 35 006.00 | 36 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 686.00 | | 160 686.00 | 160 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 980.00 | 47 257.00 | 196 723.00 | 243 980.00 |
BT Marchandises | 7 140.00 | 5 712.00 | 1 428.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CF Disponibilités | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 072.00 | 5 712.00 | 19 360.00 | 25 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 052.00 | 52 969.00 | 216 083.00 | 269 052.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DH Report à nouveau | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 860.00 | | | -6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 083.00 | | | 216 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 860.00 | | | -6 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 788.00 | | 41 643.00 | 275 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 587.00 | 161 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 451.00 | 243 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 863.00 | 36 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 893.00 | | 35 500.00 | 29 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 161.00 | | 6 143.00 | 200 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 893.00 | 493.00 | 28 863.00 | 29 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 893.00 | 493.00 | 28 863.00 | 29 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 686.00 | | 160 686.00 | 160 686.00 |
VI Groupe et associés | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 197.00 | 5 511.00 | 160 686.00 | 166 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |