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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 105 806.00 | 100 000.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 749.00 | 267 818.00 | 6 931.00 | 274 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 546.00 | 822 213.00 | 38 333.00 | 860 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 602.00 | | 101 602.00 | 101 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 450.00 | 1 195 837.00 | 250 612.00 | 1 446 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
BN En cours de production de biens | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 310.00 | 153 162.00 | 41 148.00 | 194 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 290.00 | 23 145.00 | 887 145.00 | 910 290.00 |
BZ Autres créances | 473 853.00 | | 473 853.00 | 473 853.00 |
CF Disponibilités | 2 630 275.00 | | 2 630 275.00 | 2 630 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 418.00 | 176 307.00 | 4 245 111.00 | 4 421 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 867.00 | 1 372 144.00 | 4 495 723.00 | 5 867 867.00 |
CU Autres participations | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 775 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DG Autres réserves | 1 062 446.00 | 1 116 477.00 | | 1 062 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 738.00 | 235 969.00 | | 961 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 684.00 | 2 204 947.00 | | 2 566 684.00 |
DP Provisions pour risques | 271 674.00 | 566 303.00 | | 271 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 674.00 | 566 303.00 | | 271 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 446.00 | 66 542.00 | | 128 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 853.00 | 833 947.00 | | 877 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 937.00 | 192 533.00 | | 634 937.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 365.00 | 1 093 022.00 | | 1 657 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 723.00 | 3 864 271.00 | | 4 495 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 352 868.00 | | 9 352 868.00 | 9 352 868.00 |
FG Production vendue services | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 359 864.00 | | 9 359 864.00 | 9 359 864.00 |
FM Production stockée | | | 110 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 547 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 781 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 307.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 585 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613 197.00 | | | 613 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 629.00 | | | 294 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 825.00 | | | 907 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733 648.00 | 2 321.00 | | 733 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 648.00 | 83 311.00 | | 733 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 177.00 | -83 311.00 | | 174 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 662.00 | 99 328.00 | | 185 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 635 738.00 | 9 360 048.00 | | 10 635 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 000.00 | 9 124 079.00 | | 9 674 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 738.00 | 235 969.00 | | 961 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 174.00 | | 41 235.00 | 1 406 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 1 446 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 1 135 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 832.00 | | 18 423.00 | 1 117 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 536.00 | | 22 813.00 | 82 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 042.00 | 21 989.00 | | 1 068 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 042.00 | 21 989.00 | | 1 068 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 303.00 | | 294 629.00 | 566 303.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 664.00 | 153 162.00 | 66 664.00 | 66 664.00 |
6T Sur comptes clients | 9 883.00 | 23 145.00 | 9 883.00 | 9 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 353.00 | 176 307.00 | 76 547.00 | 182 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 655.00 | 176 307.00 | 371 175.00 | 748 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 307.00 | 76 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 294 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 853.00 | 877 853.00 | | 877 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 458.00 | 58 453.00 | | 58 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 197.00 | 336 197.00 | | 336 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
UX Autres créances clients | 882 516.00 | | | 882 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
VB T. V. A. | 163 691.00 | | | 163 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 126 922.00 | 126 922.00 | | 126 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 945.00 | | | 238 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 882.00 | 1 404 506.00 | 129 376.00 | 1 533 882.00 |
VW T.V.A. | 136 760.00 | 136 760.00 | | 136 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 365.00 | 1 657 365.00 | | 1 657 365.00 |