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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 105 806.00 | 100 000.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 797.00 | 82 319.00 | 63 478.00 | 145 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 803.00 | 232 243.00 | 209 560.00 | 441 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 777.00 | 420 368.00 | 479 409.00 | 899 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 230.00 | 122 181.00 | 42 049.00 | 164 230.00 |
BN En cours de production de biens | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 928.00 | 29 860.00 | 84 068.00 | 113 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 397.00 | 10 525.00 | 687 872.00 | 698 397.00 |
BZ Autres créances | 279 864.00 | | 279 864.00 | 279 864.00 |
CF Disponibilités | 2 444 718.00 | | 2 444 718.00 | 2 444 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 857.00 | 162 566.00 | 3 583 291.00 | 3 745 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 633.00 | 582 934.00 | 4 062 700.00 | 4 645 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
CU Autres participations | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DG Autres réserves | 198 831.00 | 366 217.00 | | 198 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 794.00 | 132 615.00 | | 727 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 126.00 | 1 041 332.00 | | 1 469 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 762.00 | 1 147 675.00 | | 1 089 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 059.00 | 297 232.00 | | 262 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 211.00 | 768 294.00 | | 859 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 312.00 | 376 711.00 | | 352 312.00 |
EA Autres dettes | 30 230.00 | 27 026.00 | | 30 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 574.00 | 2 616 937.00 | | 2 593 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 700.00 | 3 658 269.00 | | 4 062 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 757.00 | 1 527 176.00 | | 1 564 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 059.00 | | | 262 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 734.00 | | 11 043.00 | 888 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 557.00 | | 11 043.00 | 576 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 766.00 | 93 796.00 | | 220 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 766.00 | 93 796.00 | | 220 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 322.00 | 152 041.00 | 220 322.00 | 220 322.00 |
6T Sur comptes clients | 24 982.00 | 10 525.00 | 24 982.00 | 24 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 110.00 | 162 566.00 | 245 304.00 | 351 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 110.00 | 162 566.00 | 245 304.00 | 351 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 566.00 | 245 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 211.00 | 859 211.00 | | 859 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 499.00 | | 102 499.00 | 102 499.00 |
UX Autres créances clients | 685 767.00 | 685 767.00 | | 685 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
VB T. V. A. | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 762.00 | 60 945.00 | 1 028 817.00 | 1 089 762.00 |
VI Groupe et associés | 262 059.00 | 262 059.00 | | 262 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 642.00 | 976 513.00 | 115 129.00 | 1 091 642.00 |
VW T.V.A. | 198 850.00 | 198 850.00 | | 198 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 574.00 | 1 564 757.00 | 1 028 817.00 | 2 593 574.00 |