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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 818.00 | 60 625.00 | 2 194.00 | 62 818.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 41 000.00 | -4 412.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
AP Constructions | 254 934.00 | 254 934.00 | | 254 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 483.00 | 572 728.00 | 50 754.00 | 623 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 572.00 | 226 258.00 | 72 314.00 | 298 572.00 |
BF Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 888.00 | 1 170 569.00 | 215 319.00 | 1 385 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 026.00 | | 182 026.00 | 182 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BT Marchandises | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 779.00 | 10 865.00 | 645 913.00 | 656 779.00 |
BZ Autres créances | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CF Disponibilités | 619 516.00 | | 619 516.00 | 619 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 696.00 | 10 865.00 | 1 540 831.00 | 1 551 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 584.00 | 1 181 435.00 | 1 756 150.00 | 2 937 584.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 016.00 | 256 191.00 | | 379 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 833.00 | 122 826.00 | | 208 833.00 |
DL TOTAL (I) | 862 849.00 | 654 016.00 | | 862 849.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 43 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 43 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 179.00 | 23 599.00 | | 7 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 688.00 | 201 312.00 | | 212 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 779.00 | 340 838.00 | | 375 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 023.00 | 162 905.00 | | 166 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 974.00 | | |
EA Autres dettes | 31 767.00 | 13 111.00 | | 31 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 300.00 | 830 602.00 | | 878 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 150.00 | 1 527 618.00 | | 1 756 150.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 523.00 | 122 297.00 | 1 348 821.00 | 1 226 523.00 |
FD Production vendue biens | 2 329 620.00 | 337 532.00 | 2 667 152.00 | 2 329 620.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 160.00 | 459 830.00 | 4 015 989.00 | 3 556 160.00 |
FM Production stockée | | | 12 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 13 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 954.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 296.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 14 296.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 260.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 323.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 885.00 | 53 083.00 | | 12 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 020.00 | 56 666.00 | | 13 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 980.00 | -42 370.00 | | 14 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 101.00 | 29 436.00 | | 77 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 704.00 | 4 001 170.00 | | 4 115 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 870.00 | 3 878 345.00 | | 3 906 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 833.00 | 122 826.00 | | 208 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 688.00 | | | 212 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 239.00 | 703 771.00 | | 738 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 300.00 | | | 878 300.00 |