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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 008.00 | 61 068.00 | 2 940.00 | 64 008.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 41 000.00 | 19 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
AP Constructions | 254 934.00 | 254 934.00 | | 254 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 621.00 | 633 740.00 | 90 881.00 | 724 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 187.00 | 281 549.00 | 122 638.00 | 404 187.00 |
AX Avances et acomptes | 552 700.00 | | 552 700.00 | 552 700.00 |
BF Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 531.00 | 1 287 315.00 | 859 216.00 | 2 146 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 922.00 | | 153 922.00 | 153 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BT Marchandises | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 304.00 | | 587 304.00 | 587 304.00 |
BZ Autres créances | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
CF Disponibilités | 1 281 325.00 | | 1 281 325.00 | 1 281 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 061.00 | | 2 166 061.00 | 2 166 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 593.00 | 1 287 315.00 | 3 025 278.00 | 4 312 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727 583.00 | 587 849.00 | | 727 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 028.00 | 139 733.00 | | 87 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 611.00 | 1 002 583.00 | | 1 089 611.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 617.00 | | | 779 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 242.00 | 225 413.00 | | 225 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 465.00 | 684 518.00 | | 660 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 377.00 | 121 192.00 | | 104 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
EA Autres dettes | 37 328.00 | 41 738.00 | | 37 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 666.00 | 1 157 726.00 | | 1 920 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 278.00 | 2 175 308.00 | | 3 025 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 250.00 | | | 1 038 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 960.00 | 155 353.00 | 1 846 313.00 | 1 690 960.00 |
FD Production vendue biens | 2 035 151.00 | 400 134.00 | 2 435 285.00 | 2 035 151.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 111.00 | 555 487.00 | 4 281 598.00 | 3 726 111.00 |
FM Production stockée | | | -13 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 722.00 | |
GE Autres charges | | | 10 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 356.00 | 243.00 | | 11 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 356.00 | 243.00 | | 11 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 221.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 221.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 304.00 | 22.00 | | 10 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 28 192.00 | | 7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 944.00 | 4 299 427.00 | | 4 320 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 915.00 | 4 159 694.00 | | 4 233 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 028.00 | 139 733.00 | | 87 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | 1 673.00 | | 1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 164.00 | | 372 368.00 | 1 774 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 406.00 | | 1 190.00 | 159 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 289.00 | | 371 178.00 | 1 580 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 594.00 | 67 722.00 | | 1 178 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 769.00 | 299.00 | | 60 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 824.00 | 67 423.00 | | 1 117 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 672.00 | | 9 672.00 | 50 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 672.00 | | 9 672.00 | 65 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 465.00 | 660 465.00 | | 660 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
UP Prêts | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
UX Autres créances clients | 587 304.00 | 587 304.00 | | 587 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 617.00 | 122 443.00 | 492 223.00 | 779 617.00 |
VI Groupe et associés | 225 242.00 | | 225 242.00 | 225 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 591.00 | 675 123.00 | 34 469.00 | 709 591.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 666.00 | 1 038 250.00 | 717 465.00 | 1 920 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
ST Autres comptes | 600 298.00 | | | 600 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YT Sous‐traitance | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 140.00 | | | 297 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 262.00 | | | 335 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 350.00 | | | 752 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |