| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
AN Terrains | 7 148.00 | 3 608.00 | 3 540.00 | 7 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 823.00 | 1 235 476.00 | 270 348.00 | 1 505 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 249.00 | 1 407 536.00 | 283 713.00 | 1 691 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 443.00 | 2 655 795.00 | 558 648.00 | 3 214 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
BN En cours de production de biens | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 994.00 | 2 780.00 | 971 214.00 | 973 994.00 |
BZ Autres créances | 193 994.00 | | 193 994.00 | 193 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 391 673.00 | | 4 391 673.00 | 4 391 673.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 950.00 | 2 780.00 | 5 687 170.00 | 5 689 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 393.00 | 2 658 575.00 | 6 245 818.00 | 8 904 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 513 335.00 | 4 367 834.00 | | 3 513 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 115.00 | 271 781.00 | | 107 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 457.00 | 4 925 615.00 | | 3 973 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 766.00 | 103 569.00 | | 706 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 945.00 | 769 305.00 | | 618 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 092.00 | 348 051.00 | | 492 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 558.00 | 405 834.00 | | 454 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 361.00 | 1 626 760.00 | | 2 272 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 818.00 | 6 552 375.00 | | 6 245 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 865.00 | | 1 167 865.00 | 1 167 865.00 |
FG Production vendue services | 3 821 545.00 | | 3 821 545.00 | 3 821 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 410.00 | | 4 989 410.00 | 4 989 410.00 |
FM Production stockée | | | 51 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 181 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 26 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 151.00 | 59 850.00 | | 4 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 59 850.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | 90.00 | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | 59 760.00 | | -2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 97 477.00 | | 15 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 410.00 | 5 448 145.00 | | 5 235 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 295.00 | 5 176 364.00 | | 5 128 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 115.00 | 271 781.00 | | 107 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 729.00 | | 228 313.00 | 3 053 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 600.00 | 3 214 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 600.00 | 3 204 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 506.00 | | 228 313.00 | 3 043 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 968.00 | 232 426.00 | 67 600.00 | 2 490 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 792.00 | 232 426.00 | 67 600.00 | 2 481 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 456.00 | 803.00 | 3 479.00 | 5 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 456.00 | 803.00 | 3 479.00 | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456.00 | 803.00 | 3 479.00 | 5 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | 3 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 092.00 | 492 092.00 | | 492 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 190.00 | 115 190.00 | | 115 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 970 660.00 | | | 970 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 955.00 | 581 955.00 | | 581 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 811.00 | 58 318.00 | 66 494.00 | 124 811.00 |
VI Groupe et associés | 618 888.00 | 618 888.00 | | 618 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
VP Divers | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 716.00 | 1 184 669.00 | 1 047.00 | 1 185 716.00 |
VW T.V.A. | 263 868.00 | 263 868.00 | | 263 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 361.00 | 2 205 868.00 | 66 494.00 | 2 272 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |