| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 026.00 | 8 149.00 | 878.00 | 9 026.00 |
AN Terrains | 7 148.00 | 5 752.00 | 1 396.00 | 7 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 108.00 | 1 467 434.00 | 727 674.00 | 2 195 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 630.00 | 1 427 470.00 | 418 159.00 | 1 845 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 928 314.00 | | 1 928 314.00 | 1 928 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 272.00 | 2 908 805.00 | 3 077 467.00 | 5 986 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
BN En cours de production de biens | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 025.00 | 43 851.00 | 1 020 174.00 | 1 064 025.00 |
BZ Autres créances | 248 678.00 | | 248 678.00 | 248 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 989.00 | 8 940.00 | 1 141 049.00 | 1 149 989.00 |
CF Disponibilités | 402 404.00 | | 402 404.00 | 402 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 828.00 | 52 791.00 | 3 088 037.00 | 3 140 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 100.00 | 2 961 596.00 | 6 165 504.00 | 9 127 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 4 073 232.00 | 3 709 049.00 | | 4 073 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 033.00 | 554 533.00 | | 53 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 341.00 | 55 265.00 | | 47 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 605.00 | 4 604 847.00 | | 4 459 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 412.00 | 365 435.00 | | 619 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 29.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 559.00 | 535 750.00 | | 523 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 019.00 | 703 630.00 | | 559 019.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 1 567.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 899.00 | 1 606 410.00 | | 1 705 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 504.00 | 6 211 257.00 | | 6 165 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 273.00 | | 2 494 235.00 | 3 729 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 237.00 | 5 986 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 237.00 | 4 047 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | 1 300.00 | 7 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 501.00 | | 564 621.00 | 3 720 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 928 314.00 | 1 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 090.00 | 327 951.00 | 237 237.00 | 2 818 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | 422.00 | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 364.00 | 327 529.00 | 237 237.00 | 2 810 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 312.00 | 7 705.00 | 4 167.00 | 40 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 990.00 | 8 940.00 | 9 990.00 | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 302.00 | 16 645.00 | 14 157.00 | 50 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 302.00 | 16 645.00 | 14 157.00 | 50 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 705.00 | 4 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 940.00 | 9 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 559.00 | 523 559.00 | | 523 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 093.00 | 156 093.00 | | 156 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 406.00 | 1 011 406.00 | | 1 011 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
VB T. V. A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 412.00 | 171 429.00 | 447 983.00 | 619 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 023.00 | | | 126 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 828.00 | 179 828.00 | | 179 828.00 |
VP Divers | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 281.00 | 1 324 234.00 | 1 047.00 | 1 325 281.00 |
VW T.V.A. | 301 531.00 | 301 531.00 | | 301 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 899.00 | 1 257 916.00 | 447 983.00 | 1 705 899.00 |