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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 692.00 | 92 985.00 | 22 706.00 | 115 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 083.00 | | 136 083.00 | 136 083.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CF Disponibilités | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 165.00 | | 168 165.00 | 168 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 857.00 | 92 985.00 | 190 872.00 | 283 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 415.00 | 72 254.00 | | 81 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 503.00 | 9 160.00 | | 23 503.00 |
DL TOTAL (I) | 113 718.00 | 90 215.00 | | 113 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 22 140.00 | | 13 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 326.00 | 74 202.00 | | 54 326.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | 7 370.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 153.00 | 106 373.00 | | 77 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 872.00 | 196 588.00 | | 190 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 062.00 | | 303 062.00 | 303 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 062.00 | | 303 062.00 | 303 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 76 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 613.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 613.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -612.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 333.00 | | 3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 562.00 | 248 331.00 | | 364 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 059.00 | 239 170.00 | | 341 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 503.00 | 9 160.00 | | 23 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 855.00 | 3 130.00 | | 89 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 522.00 | 3 130.00 | | 80 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 136 083.00 | | | 136 083.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 695.00 | 140 989.00 | 8 707.00 | 149 695.00 |
VW T.V.A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |