| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 597.00 | 64 893.00 | 6 704.00 | 71 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 637.00 | 74 227.00 | 29 411.00 | 103 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 590.00 | | 148 590.00 | 148 590.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CF Disponibilités | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 504.00 | | 168 504.00 | 168 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 141.00 | 74 227.00 | 197 914.00 | 272 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 918.00 | 81 415.00 | | 94 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 361.00 | 23 503.00 | | 11 361.00 |
DL TOTAL (I) | 115 080.00 | 113 718.00 | | 115 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 13 973.00 | | 8 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 507.00 | 54 327.00 | | 73 507.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 194.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 835.00 | 77 154.00 | | 82 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 914.00 | 190 872.00 | | 197 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 573.00 | | 257 573.00 | 257 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 573.00 | | 257 573.00 | 257 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 024.00 | -157.00 | | 5 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 3 727.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 597.00 | 364 563.00 | | 262 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 235.00 | 341 059.00 | | 251 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 361.00 | 23 503.00 | | 11 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 692.00 | | 7 490.00 | 115 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 545.00 | 103 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 545.00 | 71 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 652.00 | | 7 490.00 | 83 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 985.00 | 787.00 | 19 545.00 | 92 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 652.00 | 787.00 | 19 545.00 | 83 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 590.00 | | | 148 590.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 134.00 | 154 427.00 | 8 707.00 | 163 134.00 |
VW T.V.A. | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |