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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 858.00 | 321 830.00 | 58 027.00 | 379 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 074.00 | 323 169.00 | 62 906.00 | 386 074.00 |
BT Marchandises | 232 124.00 | | 232 124.00 | 232 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
BZ Autres créances | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CF Disponibilités | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 802.00 | | 570 802.00 | 570 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 876.00 | 323 169.00 | 633 708.00 | 956 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
DH Report à nouveau | -51 333.00 | -39 056.00 | | -51 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 402.00 | -12 277.00 | | 11 402.00 |
DL TOTAL (I) | 293 738.00 | 282 336.00 | | 293 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 156.00 | 57 281.00 | | 39 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 4 006.00 | | 3 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 743.00 | 55 375.00 | | 44 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 246.00 | 194 141.00 | | 197 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 562.00 | 85 637.00 | | 53 562.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 1 003.00 | | 2 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 970.00 | 457 044.00 | | 339 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 708.00 | 739 380.00 | | 633 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 064.00 | | | 447 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 990.00 | 386 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 990.00 | 379 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 848.00 | | | 440 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 044.00 | 9 596.00 | 58 472.00 | 372 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 706.00 | 9 596.00 | 58 472.00 | 370 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 246.00 | 197 246.00 | | 197 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 905.00 | 14 395.00 | 23 510.00 | 37 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 529.00 | 156 651.00 | 4 878.00 | 161 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 227.00 | 271 716.00 | 23 510.00 | 295 227.00 |