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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 841.00 | 5 830.00 | 11.00 | 5 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 058.00 | 7 168.00 | 4 890.00 | 12 058.00 |
BT Marchandises | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 853.00 | 2 725.00 | 231 129.00 | 233 853.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CF Disponibilités | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 631.00 | 2 725.00 | 386 907.00 | 389 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 689.00 | 9 893.00 | 391 796.00 | 401 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
DH Report à nouveau | -39 932.00 | -51 333.00 | | -39 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 448.00 | 11 402.00 | | 12 448.00 |
DL TOTAL (I) | 306 186.00 | 293 738.00 | | 306 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 676.00 | 39 156.00 | | 23 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 3 207.00 | | 2 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 626.00 | 197 246.00 | | 26 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 905.00 | 53 562.00 | | 31 905.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 2 056.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 611.00 | 339 970.00 | | 85 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 796.00 | 633 708.00 | | 391 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 845.00 | 271 716.00 | | 76 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 1 251.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 074.00 | | | 386 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 858.00 | | | 379 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 169.00 | 2 738.00 | 318 738.00 | 323 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 830.00 | 2 738.00 | 318 738.00 | 321 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 233 853.00 | | | 233 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 510.00 | 14 744.00 | 8 766.00 | 23 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VP Divers | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 537.00 | 245 658.00 | 4 878.00 | 250 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 611.00 | 76 845.00 | 8 766.00 | 85 611.00 |