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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AP Constructions | 4 583.00 | 3 088.00 | 1 495.00 | 4 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 387.00 | 240 820.00 | 102 567.00 | 343 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 822.00 | 52 961.00 | 10 861.00 | 63 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 669.00 | 301 746.00 | 114 923.00 | 416 669.00 |
BT Marchandises | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 225.00 | 13 488.00 | 86 737.00 | 100 225.00 |
BZ Autres créances | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 554.00 | 13 488.00 | 129 066.00 | 142 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 223.00 | 315 234.00 | 243 989.00 | 559 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 87 323.00 | 75 371.00 | | 87 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 689.00 | 11 952.00 | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 102 564.00 | 95 875.00 | | 102 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 908.00 | 55 689.00 | | 73 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 746.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 46 169.00 | | 32 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 545.00 | 41 056.00 | | 33 545.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 1 242.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 425.00 | 144 902.00 | | 141 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 989.00 | 240 777.00 | | 243 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 986.00 | 118 346.00 | | 116 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 154.00 | 3 380.00 | | 17 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
FG Production vendue services | 496 697.00 | | 496 697.00 | 496 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 641.00 | | 586 641.00 | 586 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 1 553.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 1 553.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | 194.00 | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | 1 359.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 061.00 | -3 997.00 | | -4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 292.00 | 580 026.00 | | 599 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 603.00 | 568 075.00 | | 592 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 689.00 | 11 952.00 | | 6 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 193.00 | | 53 800.00 | 384 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 324.00 | 416 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 324.00 | 411 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 315.00 | | 53 800.00 | 379 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 829.00 | 33 602.00 | 11 684.00 | 279 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 951.00 | 33 602.00 | 11 684.00 | 274 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 425.00 | 116 986.00 | 24 439.00 | 141 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 425.00 | 116 986.00 | 24 439.00 | 141 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 723.00 | 32 284.00 | 24 439.00 | 56 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VP Divers | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 328.00 | 101 828.00 | 16 500.00 | 118 328.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 425.00 | 116 986.00 | 24 439.00 | 141 425.00 |