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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AP Constructions | 49 138.00 | 7 300.00 | 41 839.00 | 49 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 830.00 | 314 696.00 | 88 134.00 | 402 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 994.00 | 54 857.00 | 46 137.00 | 100 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 413.00 | 379 804.00 | 184 609.00 | 564 413.00 |
BT Marchandises | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 766.00 | 13 488.00 | 109 278.00 | 122 766.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 581.00 | 13 488.00 | 166 093.00 | 179 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 994.00 | 393 292.00 | 350 702.00 | 743 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
DH Report à nouveau | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647.00 | -3 028.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 112 238.00 | 110 590.00 | | 112 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 224.00 | 142 535.00 | | 109 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201.00 | 791.00 | | 6 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 076.00 | 64 617.00 | | 75 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 628.00 | 34 331.00 | | 47 628.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 1 009.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 465.00 | 243 282.00 | | 238 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 702.00 | 353 873.00 | | 350 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 021.00 | 135 951.00 | | 169 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 5 012.00 | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 104.00 | | 45 375.00 | 528 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 065.00 | 564 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 065.00 | 561 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 153.00 | | 45 375.00 | 525 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 539.00 | 50 265.00 | | 329 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 717.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 305.00 | 49 548.00 | | 327 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 192.00 | 38 748.00 | 63 470.00 | 108 192.00 |
VI Groupe et associés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 206.00 | 121 706.00 | 16 500.00 | 138 206.00 |
VW T.V.A. | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 465.00 | 169 021.00 | 63 470.00 | 238 465.00 |