| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 3 841.00 | 959.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 609.00 | 29 588.00 | 1 021.00 | 30 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 450.00 | 39 748.00 | 59 702.00 | 99 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 059.00 | 73 177.00 | 74 882.00 | 148 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BN En cours de production de biens | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
BZ Autres créances | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 756.00 | | 152 756.00 | 152 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 815.00 | 73 177.00 | 227 638.00 | 300 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 518.00 | | | 158 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 638.00 | | | 227 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 747.00 | | 347 747.00 | 347 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 747.00 | | 347 747.00 | 347 747.00 |
FM Production stockée | | | 15 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 899.00 | | | 403 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 982.00 | | | 402 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | | | 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 725.00 | | 53 980.00 | 95 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 5 578.00 | 1 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 645.00 | | 148 059.00 | 1 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 899.00 | | 53 960.00 | 80 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | 20.00 | 7 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 295.00 | 5 882.00 | | 67 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 295.00 | 5 882.00 | | 67 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
VB T. V. A. | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 705.00 | 22 048.00 | 7 658.00 | 29 705.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 925.00 | 50 347.00 | 5 578.00 | 55 925.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 170.00 | 93 513.00 | 7 658.00 | 101 170.00 |