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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 978 153.00 | | 978 153.00 | 978 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 576.00 | 228 833.00 | 43 742.00 | 272 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 269.00 | 560 580.00 | 129 689.00 | 690 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 850.00 | 792 968.00 | 1 266 882.00 | 2 059 850.00 |
BT Marchandises | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 336 641.00 | | 336 641.00 | 336 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 335.00 | | 421 335.00 | 421 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 186.00 | 792 968.00 | 1 688 217.00 | 2 481 186.00 |
CU Autres participations | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 531.00 | 468 531.00 | | 468 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
DH Report à nouveau | -657.00 | -42 537.00 | | -657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 153.00 | 41 879.00 | | 100 153.00 |
DL TOTAL (I) | 600 012.00 | 499 858.00 | | 600 012.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 213.00 | 855 712.00 | | 784 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 190.00 | 152 918.00 | | 185 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 262.00 | 102 557.00 | | 117 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 205.00 | 1 112 728.00 | | 1 087 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 217.00 | 1 613 586.00 | | 1 688 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 385.00 | | 1 883 385.00 | 1 883 385.00 |
FG Production vendue services | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 971.00 | | 1 890 971.00 | 1 890 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | 2 654.00 | | 2 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 140.00 | 2 654.00 | | 9 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | 1 688.00 | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 904.00 | 1 688.00 | | 8 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 965.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 065.00 | 4 686.00 | | 35 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 046.00 | 1 819 958.00 | | 1 968 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 893.00 | 1 778 079.00 | | 1 867 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 153.00 | 41 879.00 | | 100 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 269.00 | | 7 020.00 | 2 059 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 438.00 | 115 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 438.00 | 2 059 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 708.00 | | | 981 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 946.00 | | 6 900.00 | 955 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 615.00 | | 120.00 | 121 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 981.00 | 59 988.00 | | 732 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 426.00 | 59 988.00 | | 729 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 191.00 | 185 191.00 | | 185 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
UX Autres créances clients | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
VB T. V. A. | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VC Groupe et associés | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 214.00 | 157 414.00 | 569 205.00 | 784 214.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 806.00 | | | 134 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 837.00 | | | 147 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 473.00 | 396 249.00 | 24 224.00 | 420 473.00 |
VW T.V.A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 205.00 | 460 405.00 | 569 205.00 | 1 087 205.00 |