| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 153.00 | | 1 108 153.00 | 1 108 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 053.00 | 319 942.00 | 18 111.00 | 338 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 356.00 | 720 757.00 | 115 600.00 | 836 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 835.00 | 1 044 254.00 | 1 357 581.00 | 2 401 835.00 |
BT Marchandises | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 636.00 | | 96 636.00 | 96 636.00 |
BZ Autres créances | 533 974.00 | | 533 974.00 | 533 974.00 |
CF Disponibilités | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 775.00 | | 706 775.00 | 706 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 610.00 | 1 044 254.00 | 2 064 356.00 | 3 108 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
CU Autres participations | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 532.00 | 468 532.00 | | 468 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
DG Autres réserves | 43 193.00 | 100 268.00 | | 43 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 064.00 | -57 074.00 | | 203 064.00 |
DL TOTAL (I) | 751 781.00 | 548 718.00 | | 751 781.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 642.00 | 613 778.00 | | 468 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 220.00 | 202 505.00 | | 163 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 619.00 | 335 208.00 | | 311 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 225.00 | 110 375.00 | | 184 225.00 |
EA Autres dettes | 183 868.00 | 154 664.00 | | 183 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 575.00 | 1 416 529.00 | | 1 311 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 356.00 | 1 966 248.00 | | 2 064 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 048.00 | 1 379 111.00 | | 1 285 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 424.00 | | 1 788 424.00 | 1 788 424.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 424.00 | | 1 790 424.00 | 1 790 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 4 429.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 4 429.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -4 429.00 | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 950.00 | 1 597 068.00 | | 2 045 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 886.00 | 1 654 142.00 | | 1 842 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 064.00 | -57 074.00 | | 203 064.00 |