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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 89 629.00 | 54 991.00 | 34 638.00 | 89 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 983.00 | 60 329.00 | 68 653.00 | 128 983.00 |
BT Marchandises | 339 836.00 | | 339 836.00 | 339 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
CF Disponibilités | 40 737.00 | | 40 737.00 | 40 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 764.00 | | 454 764.00 | 454 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 748.00 | 60 329.00 | 523 418.00 | 583 748.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 454.00 | | | 420 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 889.00 | | | 511 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 418.00 | | | 523 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 889.00 | | | 511 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 629.00 | | | 123 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 781.00 | 4 547.00 | | 55 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 443.00 | 4 547.00 | | 50 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 420 454.00 | 420 454.00 | | 420 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
VW T.V.A. | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 889.00 | 511 889.00 | | 511 889.00 |