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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 5 629.00 | 4 470.00 | 1 158.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 983.00 | 9 808.00 | 35 174.00 | 44 983.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CF Disponibilités | 438 298.00 | | 438 298.00 | 438 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 630.00 | | 485 630.00 | 485 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 613.00 | 9 808.00 | 520 804.00 | 530 613.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 723.00 | | | 141 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
DL TOTAL (I) | 279 482.00 | | | 279 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 489.00 | | | 203 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 322.00 | | | 241 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 804.00 | | | 520 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 322.00 | | | 241 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 001.00 | | | 600 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 242.00 | | | 473 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 44 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 39 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 629.00 | | | 123 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 877.00 | 1 771.00 | 56 840.00 | 64 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 539.00 | 1 771.00 | 56 840.00 | 59 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 203 489.00 | 203 489.00 | | 203 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 322.00 | 241 322.00 | | 241 322.00 |