| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 481.00 | 291.00 | 772.00 |
AP Constructions | 488 903.00 | 252 388.00 | 236 515.00 | 488 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 088.00 | 11 119.00 | 1 969.00 | 13 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 112.00 | 343 560.00 | 57 552.00 | 401 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 342.00 | 607 548.00 | 296 794.00 | 904 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BZ Autres créances | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
CF Disponibilités | 207 804.00 | | 207 804.00 | 207 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 700.00 | | 355 700.00 | 355 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 042.00 | 607 548.00 | 652 494.00 | 1 260 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 92 058.00 | 211 641.00 | | 92 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 180.00 | 130 417.00 | | 120 180.00 |
DL TOTAL (I) | 254 863.00 | 384 683.00 | | 254 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 602.00 | 120 158.00 | | 96 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 977.00 | 100 734.00 | | 110 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 489.00 | 236 577.00 | | 187 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 631.00 | 457 469.00 | | 397 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 494.00 | 842 151.00 | | 652 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 123.00 | | 206 183.00 | 882 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 965.00 | 904 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 249.00 | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 716.00 | 903 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | 429.00 | 4 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 064.00 | | 205 754.00 | 877 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 610.00 | 65 095.00 | 30 159.00 | 572 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 592.00 | 138.00 | 4 249.00 | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 018.00 | 64 957.00 | 25 910.00 | 568 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 453.00 | 107 453.00 | | 107 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 409.00 | 23 870.00 | 72 539.00 | 96 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
VP Divers | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 829.00 | 130 427.00 | 402.00 | 130 829.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 631.00 | 325 092.00 | 72 539.00 | 397 631.00 |