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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 624.00 | 148.00 | 772.00 |
AP Constructions | 488 903.00 | 295 334.00 | 193 569.00 | 488 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 088.00 | 11 477.00 | 1 611.00 | 13 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 883.00 | 363 780.00 | 53 104.00 | 416 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 298.00 | 671 215.00 | 253 083.00 | 924 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
BZ Autres créances | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
CF Disponibilités | 298 690.00 | | 298 690.00 | 298 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 358.00 | | 485 358.00 | 485 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 656.00 | 671 215.00 | 738 441.00 | 1 409 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 92 238.00 | 92 058.00 | | 92 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 806.00 | 120 180.00 | | 146 806.00 |
DL TOTAL (I) | 281 669.00 | 254 863.00 | | 281 669.00 |
DP Provisions pour risques | 335.00 | | | 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 335.00 | | | 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 807.00 | 96 602.00 | | 72 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 493.00 | 110 977.00 | | 135 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 137.00 | 187 489.00 | | 248 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 094.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 437.00 | 397 631.00 | | 456 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 441.00 | 652 494.00 | | 738 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 662 778.00 | | 2 662 778.00 | 2 662 778.00 |
FG Production vendue services | 226 355.00 | | 226 355.00 | 226 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 133.00 | | 2 889 133.00 | 2 889 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 134 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 968.00 | 12 241.00 | | 29 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 968.00 | 12 241.00 | | 29 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 2 374.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 2 374.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 194.00 | 9 867.00 | | 29 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 180.00 | 50 094.00 | | 42 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 973.00 | 2 831 200.00 | | 2 970 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 167.00 | 2 711 021.00 | | 2 824 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 806.00 | 120 180.00 | | 146 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 342.00 | | 19 956.00 | 904 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 103.00 | | 19 456.00 | 903 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 500.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 548.00 | 63 667.00 | | 607 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 143.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 067.00 | 63 524.00 | | 607 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 493.00 | 135 493.00 | | 135 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 678.00 | 139 678.00 | | 139 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
UX Autres créances clients | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 577.00 | 24 036.00 | 48 540.00 | 72 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VP Divers | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 043.00 | 173 141.00 | 902.00 | 174 043.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 437.00 | 407 896.00 | 48 540.00 | 456 437.00 |