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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 834.00 | 1 218.00 | 2 053.00 |
040 Immobilisations financières | 264 243.00 | 41 865.00 | 222 378.00 | 264 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 296.00 | 42 699.00 | 223 596.00 | 266 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
072 Créances – Autres | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
084 Disponibilités | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 868.00 | | 117 868.00 | 117 868.00 |
110 Total général Actif | 384 164.00 | 42 699.00 | 341 465.00 | 384 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 301 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 684.00 | | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
280 Produits financiers | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 796.00 | | | 262 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |