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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 1 519.00 | 534.00 | 2 053.00 |
040 Immobilisations financières | 286 282.00 | 41 865.00 | 244 417.00 | 286 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 335.00 | 43 384.00 | 244 952.00 | 288 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 244.00 | | 142 244.00 | 142 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 147.00 | | 212 147.00 | 212 147.00 |
110 Total général Actif | 500 482.00 | 43 384.00 | 457 098.00 | 500 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
222 Production stockée | -101 248.00 | | | -101 248.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
242 Autres charges externes. | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 684.00 | | | 684.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
280 Produits financiers | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 296.00 | | | 266 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |