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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 376 508.00 | 18 467 000.00 | 17 909 508.00 | 36 376 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 740.00 | | 723 740.00 | 723 740.00 |
BZ Autres créances | 6 439 640.00 | | 6 439 640.00 | 6 439 640.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 163 389.00 | | 7 163 389.00 | 7 163 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 539 898.00 | 18 467 000.00 | 25 072 898.00 | 43 539 898.00 |
CU Autres participations | 36 376 508.00 | 18 467 000.00 | 17 909 508.00 | 36 376 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 568 000.00 | 6 568 000.00 | | 6 568 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 902.00 | 439 902.00 | | 439 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 656 800.00 | 656 800.00 | | 656 800.00 |
DG Autres réserves | 35 081 435.00 | 570 895.00 | | 35 081 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 486 195.00 | 34 510 540.00 | | -18 486 195.00 |
DL TOTAL (I) | 24 259 942.00 | 42 746 137.00 | | 24 259 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 905.00 | 69 607.00 | | 82 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 905.00 | 69 607.00 | | 82 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 675 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 567.00 | 61 859.00 | | 61 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 182.00 | 499 906.00 | | 363 182.00 |
EA Autres dettes | 298 444.00 | 91.00 | | 298 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 051.00 | 1 236 909.00 | | 730 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 072 898.00 | 44 052 653.00 | | 25 072 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 051.00 | 1 236 909.00 | | 730 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 750.00 | 1 241 619.00 | 1 647 369.00 | 405 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 750.00 | 1 241 619.00 | 1 647 369.00 | 405 750.00 |
FQ Autres produits | | | 11 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 298.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 467 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 474 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 474 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 464 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 562.00 | | | -6 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 653 924.00 | | 15 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 552.00 | 37 665 811.00 | | 1 658 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 144 747.00 | 3 155 271.00 | | 20 144 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 486 195.00 | 34 510 540.00 | | -18 486 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 376 508.00 | | | 36 376 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 376 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 376 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 376 508.00 | | | 36 376 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 184 670 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 607.00 | 13 298.00 | | 69 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 467 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 607.00 | 18 480 298.00 | | 69 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 298.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 467 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 930.00 | 154 930.00 | | 154 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 552.00 | 130 552.00 | | 130 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 444.00 | 298 444.00 | | 298 444.00 |
UX Autres créances clients | 723 740.00 | | | 723 740.00 |
VB T. V. A. | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VC Groupe et associés | 6 410 990.00 | | | 6 410 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 163 380.00 | 7 163 380.00 | | 7 163 380.00 |
VW T.V.A. | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 051.00 | 730 051.00 | | 730 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 202.00 | 27 253.00 | | 14 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 816.00 | 10 331.00 | | 13 816.00 |
ST Autres comptes | 428 585.00 | 401 801.00 | | 428 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 414.00 | 72 658.00 | | 68 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 250.00 | 35 005.00 | | 21 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 452.00 | 62 258.00 | | 35 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 993.00 | 141 581.00 | | 24 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 698.00 | 34 230.00 | | 28 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 815.00 | 484 790.00 | | 510 815.00 |